Vier Goldaktien, die für ESG eine Fundgrube sind

Der Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Strategien (ESG) bleibt ein starker Leistungsindikator für Anleger, die sich Sorgen um die nachhaltige Zukunft der Gold- und Bergbauindustrie machen.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Bergbauunternehmen damit begonnen, ESG-Daten zu veröffentlichen und diese als Schlüsselkennzahlen zu nutzen, um die Anlegerstimmung zu ändern und strategischere zukunftsorientierte Leitlinien bereitzustellen.

Gleichzeitig stellen ESG-fokussierte Investitionen laut einem PwC Asset and Wealth Management Revolution Report 2022 mittlerweile eine Billionen-Dollar-Chance dar. Analysten schätzen, dass das verwaltete ESG-Vermögen bis 2026 voraussichtlich 33,9 Billionen US-Dollar erreichen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 12,9 % und einem Anstieg gegenüber den 18,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 entspricht.

Darüber hinaus gibt es starke Anzeichen dafür, dass Anleger versuchen, einen größeren Teil ihrer Portfolios in Unternehmen und Fonds zu investieren, deren Anlagestrategien ESG-Ziele berücksichtigen.

Zwar gibt es Anzeichen dafür, dass Bergbauunternehmen damit begonnen haben, ESG-bezogene Ziele in Angriff zu nehmen, es besteht jedoch weiterhin erheblicher Raum für Verbesserungen und die Einführung aggressiverer Strategien, mit denen ESG-Probleme in der globalen Goldbergbaubranche physisch angegangen werden können.

Goldminenunternehmen investieren in ESG-Richtlinien

Unternehmensführer haben schnell erkannt, welch entscheidende Rolle ESG-Verpflichtungen für die langfristige Nachhaltigkeit des Aufbaus und Betriebs eines Unternehmens im aktuellen Wirtschaftsklima spielen.

Zwar gibt es makroökonomische Herausforderungen, die für diese Unternehmen im Hinblick auf ihre zukunftsgerichteten Prognosen potenziellen Gegenwind darstellen, Anleger, die ihre Portfolios dekarbonisieren möchten, müssen jedoch einige der folgenden vier Goldminenaktienoptionen im Auge behalten.

Das Auto

Das schwedische multinationale Bergbauunternehmen Boliden (OTCMKTS: BDNNY) ist auf dem besten Weg, eines der innovativsten und vielleicht nachhaltigsten Bergbauunternehmen in seinem Heimatland Schweden und weltweit zu werden.

In den letzten Jahren hat Boliden stark in die Umgestaltung der schwedischen Bergbauindustrie investiert und dabei eng mit lokalen Behörden und Regierungsbehörden zusammengearbeitet, um diese Ziele zu erreichen.

Nach seinem neuesten Nachhaltigkeitsbericht gibt es starke Anzeichen dafür, dass das Unternehmen seine Abläufe verbessert, um ein nachhaltigeres und verbessertes Geschäftsmodell zu schaffen.

Im Rahmen seiner Umweltbemühungen beteiligte sich das Unternehmen direkt am Bau eines der größten Windparks der Welt. Dies war ein Versuch, Investoren und Verbrauchern mehr Transparenz über die Entwicklung von Kupferprodukten zu bieten, und Teil ihrer Initiative für kohlenstoffarme Kupferprodukte.

Darüber hinaus befasst sich der Boliden-Nachhaltigkeitsbericht mit wichtigen Marktthemen im Zusammenhang mit Kohlenstoffemissionen und enthält eine zukunftsweisende Roadmap, die Unternehmensstrategien zur Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen und zur Senkung dieser Komponenten unter den globalen Durchschnitt aufzeigt.

Betrachtet man die Aktienentwicklung des Unternehmens, gibt es vielleicht einen Hinweis darauf, dass Anleger eine Halteposition bei BDNNY einhalten müssen. In den letzten sechs Monaten sind die Aktienkurse um 37,57 % gefallen und werden derzeit in einer Jahresspanne von 51,15 bis 92,60 US-Dollar pro Aktie gehandelt.

Was die Finanzdaten betrifft, so stiegen die Einnahmen im Jahresvergleich bis Juni 2023 um 25,94 %. Allerdings könnte es etwas irreführend wirken, wenn man nicht erwähnt, dass die Quartalsumsätze für den Zeitraum bis Juni 2023 um 14,49 % gesunken sind.

In den kommenden Jahren könnte es für BDNNY einen Aufwärtstrend geben, da das Unternehmen mehrere Tagebaue in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Irland und Teilen des Vereinigten Königreichs sowie Nordeuropa betreibt.

Denken Sie daran, dass Boliden wie viele andere Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt in der Vergangenheit mit Menschenrechtsgruppen und Klimaaktivisten in Kontakt gekommen ist, da der Druck auf das Unternehmen zunahm, nachhaltigere Richtlinien zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Interessen in Einklang zu bringen Auswirkungen auf die Umwelt und indigene Gruppen.

Franco-Nevada

Franco-Nevada (NYSE: FNV) ist ein in Kanada ansässiges, auf Gold spezialisiertes Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen. Das Unternehmen behauptet, über eines der weltweit am stärksten diversifizierten, auf Gold fokussierten Portfolios mit bedeutenden Cash-produzierenden Vermögenswerten zu verfügen.

Vielleicht ist eines der Schlüsselelemente, das Franco-Nevada in den letzten Jahren bei Anlegern immer beliebter gemacht hat, sein direktes Bestreben, den Anlegern ein minimales Kostenrisiko und Inflationsänderungen zu bieten.

Während das Unternehmen angesichts seiner Nachhaltigkeitsdaten über ein vielfältiges Portfolio verfügt, hat Franco-Nevada stark in die Verbesserung der Diversitäts- und Inklusionsbemühungen im Unternehmen investiert und ist eines der wenigen Bergbauunternehmen, das gleichzeitig das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter verbessern möchte Zeit, Klima-Due-Diligence zu üben.

Im Rahmen seiner Initiative zur Verbesserung integrativer Einstellungsbemühungen verfügt das Unternehmen über einen Anteil von 43 % an der Geschäftsleitung und 60 % an weltweiten Mitarbeitern, die aus Menschen verschiedener und ethnischer Gemeinschaften bestehen. Das Unternehmen strebt in jüngster Zeit eine weitere Ausweitung seiner Diversitätsziele an und möchte bis 2025 mindestens einen Diversity-Direktor haben, der über die Geschlechterdiversität hinausgeht.

Insgesamt liegt bei den ESG-Richtlinien des Unternehmens ein starker Fokus auf der Verbesserung und dem Aufbau nachhaltigerer Diversitätsbemühungen im Unternehmen, was zu einem wegweisenden Beispiel für andere Gold- und Bergbauunternehmen werden könnte.

Basierend auf der jüngsten Börsenentwicklung stieg der FNV am 22. August um 1,14 % und übertraf damit den kanadischen Markt, da der S&P/TSX Composite Index im eintägigen Handel um 0,28 % fiel.

In der ersten Jahreshälfte stieg die FNV-Performance um fast 13 %, und die Gesamtperformance seit Jahresbeginn ist um 1,70 % gestiegen, da die Aktien versuchen, ihre Position nach einem Rückgang von ihrem Höchststand im Mai dieses Jahres zurückzuerobern.

Der Cashflow bleibt stabil, obwohl der Nettogewinn für den Zeitraum bis Juni 2023 gegenüber dem Vorquartal um 6 % zurückging. Es gibt noch mehr Spielraum für Verbesserungen in Bezug auf die Bilanz des Unternehmens, jedoch könnte die letzte Etappe des Jahres für französisch- Nevada mit vielversprechenderen Renditen und Leistungen, da sie ihre Investitionsaktivitäten steigern möchten.

Goldfelder

Gold Fields (NYSE: GFI) ist vielleicht eines der ältesten und bedeutendsten Goldminenunternehmen der Welt und betreibt Explorationsstandorte in Australien, Ghana, Peru und Südafrika.

Es ist nicht nur eines der größten Goldminenunternehmen der Welt, sondern auch das größte in Südafrika, wo es derzeit seinen Hauptsitz hat.

Das Bergbau- und Explorationsunternehmen gehört zu den wenigen, die in den letzten Jahren kontinuierlich ESG-Berichte veröffentlicht haben. Darüber hinaus ist ihre Berichterstattung vielleicht die umfangreichste, da sie einen umfassenden Überblick über die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens in allen seinen Geschäftsregionen bietet.

Im Anschluss an seinen jüngsten Nachhaltigkeitsbericht hebt das Unternehmen drei vorrangige Kategorien hervor, darunter Dekarbonisierungsbemühungen, Wasserverbesserung und effektive Unternehmensführung.

Darüber hinaus verfügt Gold Fields über eine umfassende zukunftsorientierte Strategie, die mehrere Phasen der Dekarbonisierung umfasst, einschließlich der Nutzung und Verbesserung sauberer Energiequellen, und eine spätere Phase, die die Elektrifizierung aller mit fossilen Brennstoffen betriebenen Maschinen und Geräte umfassen würde.

In den meisten seiner afrikanischen Regionen möchte das Unternehmen die Verbesserung des Energieverbrauchs weiter ausbauen und in die Modernisierung von Kraftwerken und erneuerbaren Energiequellen investieren.

Dies kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für das Unternehmen, da der staatliche Energieversorger in Südafrika unter Druck stand, das Land mit ausreichend Stromkapazität zu versorgen, was zu täglichen Energieengpässen führte. Basierend auf der aktuellen Börsenentwicklung hat Gold Fields in den meisten seiner Betriebsregionen mit erheblichen wirtschaftlichen Gegenwinden zu kämpfen. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch die Geschäftsleitung verändert, was die GFI-Aktie zusätzlich belastet hat.

Dennoch war das Jahr einigermaßen vielversprechend, da die Aktienkurse bisher um 26 % gestiegen sind. In den letzten zwei Wochen bis Juli erlebten die Aktienkurse einen Einbruch von 26 %, doch kürzlich haben die Aktien wieder an Boden gewonnen und stiegen zwischen dem 17. und 23. August um 6,65 %.

Insgesamt besteht deutliches Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Bilanz des Unternehmens, da das Unternehmen für den Zeitraum bis Juni 2023 einen Nettogewinnanstieg von 1,39 % meldete. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Südafrika haben auch dazu geführt, dass die Aktienkurse des Unternehmens im Laufe des Jahres gesunken sind In Bezug auf die Leistung der ESG-Richtlinien ist Gold Fields jedoch nach wie vor einer der stärksten Konkurrenten.

Wheaton Edelmetalle

Das in Kanada ansässige Bergbau- und Explorationsunternehmen Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM) verfügt über ein breites Portfolio und betreibt weltweit 19 Minen sowie weitere 13 Entwicklungsprojekte.

Das Unternehmen, das früher als Silver Wheaton bekannt war, förderte ausschließlich Silber. Seit 2017 hat Wheaton Precious Metals seine Exploration auf andere Metalle, vor allem Gold, ausgeweitet.

Wie viele andere Explorationsunternehmen hat Wheaton eine umfassende Nachhaltigkeitsrichtlinie eingeführt, die die meisten seiner Explorationsregionen abdeckt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen von Sustainalytics als eines der besten Edelmetall- und ESG Global 50 Top Rating-Unternehmen ausgezeichnet.

Eine Überprüfung seines Nachhaltigkeitsberichts 2022 ergab, dass Wheaton einer der besten Corporate Citizens in Kanada ist, da seine Umweltbemühungen erneuerbare und grüne Energie, effektives Wassermanagement sowie Verbesserungen der Luftqualität und -verschmutzung umfassen.

Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen derzeit eine zukunftsorientierte Strategie, um die CO2-Emissionen bis 2023 gegenüber dem Basisjahr 2018 um 50 % zu reduzieren. Dies würde zwar erhebliche Investitionen erfordern, bietet Anlegern jedoch eine wichtige Kennzahl, anhand derer sie den Erfolg und die Umsetzung der ESG-Ziele von Wheaton Precious Metals messen können.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmensexplorationsunternehmen beschäftigt Wheaton etwa 41 Mitarbeiter, was ihnen eine einfachere Übernahme von Corporate-Governance-Richtlinien und eine effektive Führungsschulung ermöglicht.

WPM-Aktien werden derzeit in einer Jahresspanne von 28,62 bis 52,76 US-Dollar pro Aktie gehandelt, und die Performance seit Jahresbeginn ist um fast 6 % gestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 stiegen die Aktienkurse um 5,10 % und erreichten im Mai 2023 ihren Höchststand von 52,22 $ pro Aktie.

Während die allgemeine Aktienperformance von WPM leicht zurückgegangen ist, haben Analysten die Aktien auf ein moderates Kaufrating gesetzt, da sie potenzielle langfristige Gewinne sehen und die Performance des Unternehmens ein wichtiger Gewinnfaktor für seine Aktien sein könnte.

Ein Blick auf die Bilanz zeigt, dass sich das Unternehmen zwar in einer stabilen Lage befindet, aber noch Raum für Verbesserungen gibt, nachdem es für das im Juni 2023 endende Quartal einen Nettogewinnrückgang von 5,12 % verzeichnete.

Die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in allen Geschäftsregionen haben dazu geführt, dass das Unternehmen in den ersten Quartalen eine Herausforderung erlebte. In den kommenden Monaten könnte es für WPM jedoch noch mehr Aufwärtspotenzial geben, sowohl im Hinblick auf die Aktienperformance als auch auf die Umsetzung der ESG-Strategie.

Abschließende Gedanken

Es besteht großes Potenzial für Unternehmen, die in Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Ziele investieren. Dadurch erhalten sie nicht nur eine zukunftsweisende Roadmap, die ihnen bei der Entwicklung zuverlässigerer Geschäftsstrategien helfen könnte.

Vor diesem Hintergrund müssen Anleger darüber nachdenken, wie diese Unternehmen sich im Hinblick auf Nachhaltigkeit, die Verbesserung der sozialen Eingliederung und die Ausweitung der Unternehmensführung ausrichten.

Unter Berücksichtigung dieser Bemühungen könnten Anleger ihre Portfolios weiter dekarbonisieren, aber auch in Explorationsunternehmen investieren, die in die Verbesserung der ökologischen und sozialen Beteiligung investieren, und zwar nicht nur in den Ländern, in denen sie ihren Hauptsitz haben, sondern vor allem in denen, in denen ihre Explorationsaktivitäten direkte Auswirkungen auf die Region haben Gemeinschaften.

Offenlegung: Keine Positionen

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